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Börsenschluss: 02:02PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
343.000
326.000
241.000
227.000
210.000
-
Abschreibung und Amortisierung
116.000
109.000
89.000
74.000
76.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
109.000
105.000
85.000
76.000
74.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-306.000
-345.000
-105.000
-23.000
-156.000
-
Forderungen
2.000
-7.000
-43.000
-19.000
-32.000
-
Inventar
-332.000
-353.000
-75.000
-21.000
-123.000
-
Sonstiges Betriebskapital
17.000
-58.000
147.000
187.000
123.000
-
Sonstige Posten (unbar)
88.000
79.000
42.000
11.000
30.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
177.000
107.000
255.000
251.000
178.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-160.000
-165.000
-108.000
-64.000
-55.000
-
Erwerbungen, netto
0
-93.000
-46.000
-129.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
1.000
2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-230.000
-258.000
-154.000
-193.000
-54.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-157.000
-51.000
-74.000
-276.000
-43.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
1.000
1.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-127.000
-142.000
-180.000
-108.000
-60.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-53.000
-49.000
-47.000
-40.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
2.000
-
1.000
-1.000
-2.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
53.000
151.000
-101.000
-58.000
-124.000
-
Netto-Änderung bei Cash
0
0
0
0
0
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0
0
0
0
0
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
0
0
0
0
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
177.000
107.000
255.000
251.000
178.000
-
Investitionsaufwand
-160.000
-165.000
-108.000
-64.000
-55.000
-
Freier Cashflow
17.000
-58.000
147.000
187.000
123.000
-
