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Cashflow
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Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
597.300
587.200
1.358.200
Änderung des Betriebskapitals
51.700
4.300
255.800
Sonstiges Betriebskapital
644.800
474.500
834.400
Sonstige Posten (unbar)
1.103.400
933.200
-158.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.752.400
1.524.700
1.455.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.107.600
-1.050.200
-620.900
Erwerbungen, netto
-
0
-2.456.300
Sonstige Investitionsaktivitäten
39.000
50.800
32.900
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.068.600
-999.400
-3.043.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-940.600
-931.500
-582.900
Ausgegebene Stammaktien
-
700
1.300
Sonstige Finanzaktivitäten
-16.100
-4.100
109.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-683.800
-559.600
1.622.400
Netto-Änderung bei Cash
0
-34.300
34.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0
34.300
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
0
34.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.752.400
1.524.700
1.455.300
Investitionsaufwand
-1.107.600
-1.050.200
-620.900
Freier Cashflow
644.800
474.500
834.400
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