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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 02:23PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.624
-16.624
-6.845
11.041
10.380
Abschreibung und Amortisierung
1.244
1.244
1.173
297,503
98,059
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.367
-1.367
-1.401
-30,342
1.399
Aktienbasierte Vergütung
2.039
2.039
1.825
716,688
401,559
Änderung des Betriebskapitals
1.079
1.079
-198,179
-2.234
885,225
Forderungen
-51,97
-51,97
-204,621
-25,525
-362,11
Verbindlichkeiten
119,988
119,988
418,535
365,114
16,155
Sonstiges Betriebskapital
-17.675
-17.675
18.650
-10.436
-213,69
Sonstige Posten (unbar)
-15.574
-15.574
1.252
-9.701
-643,979
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-17.240
-17.240
18.655
-10.436
-189,153
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-435,093
-435,093
-5,373
-1.305
-24,537
Erwerbungen, netto
-2.500
-2.500
-971,886
-5.205
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-999,334
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
5.349
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.935
-2.935
206,114
-7.387
-24,537
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-93,696
-93,696
-53,833
-42,9
-106,346
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
19.374
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-15
-33,299
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
56,304
56,304
38,326
20.043
-106,346
Netto-Änderung bei Cash
-20.118
-20.118
18.787
2.092
-295,036
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.346
25.346
6.559
4.467
4.762
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.228
5.228
25.346
6.559
4.467
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-17.240
-17.240
18.655
-10.436
-189,153
Investitionsaufwand
-435,093
-435,093
-5,373
-1.305
-24,537
Freier Cashflow
-17.675
-17.675
18.650
-10.436
-213,69