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Börsenschluss: 03:22PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.265
-4.354
-4.505
-4.310
-932,427
Abschreibung und Amortisierung
44,332
32,913
32,021
21,116
0
Aktienbasierte Vergütung
110
217
547,987
438,3
0
Änderung des Betriebskapitals
-37,046
-0,763
-575,451
622,089
13,242
Forderungen
-
-273,636
324,164
-348,908
79,687
Sonstiges Betriebskapital
-3.912
-3.904
-4.466
-3.533
-1.113
Sonstige Posten (unbar)
-
203,362
34
-198,357
-194
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.912
-3.902
-4.466
-3.427
-1.113
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2,418
-
-105,896
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
15,446
28,679
10,384
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
0,917
7,712
-7,837
-84,762
-0,076
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0,92
20,74
20,842
-180,274
-0,076
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-29,761
-27,465
-24,056
-12,399
0
Ausgegebene Stammaktien
-
2.264
3.169
7.823
2.174
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-89,408
-224,465
-651,233
-121,35
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.145
2.147
2.920
7.160
2.053
Netto-Änderung bei Cash
-1.766
-1.734
-1.526
3.552
939,389
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.812
3.810
5.336
1.784
844,124
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.047
2.076
3.810
5.336
1.784
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.912
-3.902
-4.466
-3.427
-1.113
Investitionsaufwand
-
-2,418
-
-105,896
-
Freier Cashflow
-3.912
-3.904
-4.466
-3.533
-1.113
