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Saturn Oil & Gas Inc. (SOIL.TO)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.591
290.623
74.815
-65.061
-7.758
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.526
40.191
-5.866
-2.597
0
Aktienbasierte Vergütung
8.758
7.545
537
452
689
Änderung des Betriebskapitals
31.211
20.993
-14.536
-26.722
-2.499
Forderungen
-
-
-
-
889,034
Sonstiges Betriebskapital
167.160
153.415
13.209
-9.979
800
Sonstige Posten (unbar)
12.870
-168.911
-16.255
2.771
7.019
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
307.416
283.988
102.314
-1.285
851
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-140.256
-130.573
-89.105
-8.694
-51
Erwerbungen, netto
-1.439
-466.662
-248.367
-82.297
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
15.161
20.830
19.234
3.135
-1.303
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-126.534
-576.405
-318.238
-87.856
-1.354
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-234.526
-170.037
-95.116
-19.888
-554
Ausgegebene Stammaktien
50.002
125.001
95.763
32.200
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.491
-11.937
-8.029
-5.439
-474
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-189.983
308.621
223.765
90.987
-38
Netto-Änderung bei Cash
-9.101
16.204
7.841
1.846
-541
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.068
10.256
2.415
569
1.110
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.967
26.460
10.256
2.415
569
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
307.416
283.988
102.314
-1.285
851
Investitionsaufwand
-140.256
-130.573
-89.105
-8.694
-51
Freier Cashflow
167.160
153.415
13.209
-9.979
800