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Sierra Metals Inc. (SMT.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20.228
-19.334
-87.503
-27.363
23.419
Abschreibung und Amortisierung
-
24.123
23.634
29.327
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
5.982
5.910
-1.470
25.103
22.586
Aktienbasierte Vergütung
2.650
2.118
467
1.059
668
Änderung des Betriebskapitals
20.303
13.278
26.453
13.962
-16.991
Forderungen
-
-
-
1.572
-6.802
Inventar
-3.277
-2.484
4.249
-3.201
1.918
Sonstiges Betriebskapital
11.605
6.193
-30.993
473
31.009
Sonstige Posten (unbar)
9.225
9.177
3.513
3.306
4.187
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
59.986
50.185
7.262
72.245
66.981
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-48.381
-43.992
-38.255
-71.772
-35.972
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
822
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-47.939
-43.992
-38.255
-71.772
-34.249
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.577
-8.576
-26.007
-19.696
0
Ausgegebene Stammaktien
-
12.113
0
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-4.903
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-9.080
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.707
-2.235
1.119
-36.888
-4.066
Netto-Änderung bei Cash
7.356
4.048
-29.855
-36.544
28.493
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.864
5.074
34.929
71.473
42.980
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.204
9.122
5.074
34.929
71.473
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
59.986
50.185
7.262
72.245
66.981
Investitionsaufwand
-48.381
-43.992
-38.255
-71.772
-35.972
Freier Cashflow
11.605
6.193
-30.993
473
31.009