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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:31PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-501,137
-501,137
-888,963
-322,816
-675,803
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
66,597
264,98
Änderung des Betriebskapitals
320,458
320,458
243,066
222,869
90,662
-
Verbindlichkeiten
62,559
62,559
27,388
78,417
39,654
-
Sonstiges Betriebskapital
-192,671
-192,671
-377,918
-599,693
-606,061
-
Sonstige Posten (unbar)
92,173
92,173
122,477
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-85,63
-85,63
-134,186
-99,947
-144,252
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-107,041
-107,041
-243,732
-499,746
-461,809
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
444,081
-499,746
-461,809
-619,396
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-107,041
-107,041
200,349
-499,746
-461,809
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
296,714
1.307
956,71
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
0
296,714
1.307
956,71
Netto-Änderung bei Cash
-203,333
-203,333
66,163
-302,979
701,169
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
661,705
661,705
595,542
898,521
197,352
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
458,372
458,372
661,705
595,542
898,521
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-85,63
-85,63
-134,186
-99,947
-144,252
-
Investitionsaufwand
-107,041
-107,041
-243,732
-499,746
-461,809
-
Freier Cashflow
-192,671
-192,671
-377,918
-599,693
-606,061
-