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Sonoro Gold Corp. (SMOFF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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0,0328-0,0016 (-4,59%)
Börsenschluss: 03:39PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.812
-3.812
-6.907
-5.874
-5.649
-
Abschreibung und Amortisierung
89,902
89,902
48,828
4,069
0
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
1.932
0
-5,933
-725,27
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
409
1.257
87,5
Änderung des Betriebskapitals
101,028
101,028
533,089
-441,255
-1.969
-
Forderungen
11,266
11,266
7,552
22,164
-51,273
-
Verbindlichkeiten
-31,354
-31,354
1.134
101,703
-1.218
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.691
-3.691
-5.492
-5.901
-6.359
-
Sonstige Posten (unbar)
15,413
15,413
5,457
0,668
-0,001
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.025
-3.025
-4.388
-5.901
-6.359
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-665,95
-665,95
-1.105
-806,754
-905,592
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.105
-806,754
-905,592
-560,073
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-665,95
-665,95
-1.105
-806,754
-905,592
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-434,748
-434,748
-854,445
-611,254
-992,24
-
Ausgegebene Stammaktien
1.382
1.382
3.118
5.980
7.908
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-175,553
30
-
13
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.604
3.604
3.819
6.159
8.500
-
Netto-Änderung bei Cash
-86,668
-86,668
-1.674
-549,305
1.236
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
87,545
87,545
1.761
2.310
1.075
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,877
0,877
87,545
1.761
2.310
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.025
-3.025
-4.388
-5.901
-6.359
-
Investitionsaufwand
-665,95
-665,95
-1.105
-806,754
-905,592
-
Freier Cashflow
-3.691
-3.691
-5.492
-5.901
-6.359
-