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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.226
-868,13
-1.677
-2.905
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
0
24,483
200,239
0
Änderung des Betriebskapitals
1.643
296,781
150,966
-2.415
Forderungen
485,534
75,234
439,729
-1.532
Inventar
1.533
-894,937
-960,261
-987,652
Sonstiges Betriebskapital
570,268
571,398
-210,832
-8.377
Sonstige Posten (unbar)
106,609
28,065
12,335
129,806
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
608,005
1.623
18,394
-4.146
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37,737
-1.052
-229,226
-4.231
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
400,696
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-10,064
134,807
-131,949
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
309,211
-633,622
522,44
-4.143
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.846
-5.172
-5.530
-1.551
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.096
-925,028
-144,734
7.440
Netto-Änderung bei Cash
-183,65
12,174
366,081
-885,362
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
470,19
632,042
265,961
1.151
Barbestand zum Ende des Zeitraums
291,219
644,216
632,042
265,961
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
608,005
1.623
18,394
-4.146
Investitionsaufwand
-37,737
-1.052
-229,226
-4.231
Freier Cashflow
570,268
571,398
-210,832
-8.377
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