Deutsche Märkte geschlossen
DAX
18.704,42 -34,39 (-0,18%) Euro Stoxx 50
5.064,14 -8,31 (-0,16%) Dow Jones 30
40.003,59 +134,21 (+0,34%) Gold
2.419,80 +34,30 (+1,44%) EUR/USD
1,0872 +0,0002 (+0,02%) Bitcoin EUR
61.455,77 +783,42 (+1,29%)
Solaris Resources Inc. (SLS.TO)
Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
Zur Watchlist hinzufügen
Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-64.296
-41.008
-58.657
-56.796
-25.919
Abschreibung und Amortisierung
711
928
783
408
68
Aktienbasierte Vergütung
4.093
5.134
3.509
4.899
1.591
Änderung des Betriebskapitals
1.421
-3.393
-2.136
6.852
2.671
Verbindlichkeiten
715
-3.395
-2.543
7.475
2.799
Sonstiges Betriebskapital
-60.656
-38.403
-59.505
-48.344
-14.796
Sonstige Posten (unbar)
-273
-560
-298
-398
-88
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-59.086
-38.314
-58.389
-46.662
-14.112
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.570
-89
-1.116
-1.682
-684
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4
-258
-239
-4
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-974
-347
-1.355
-1.086
-684
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-242
-162
-155
-265
-44
Ausgegebene Stammaktien
-
10.000
0
0
78.549
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-617
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
333
711
479
483
-537
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
25.323
62.268
41.251
7.213
81.170
Netto-Änderung bei Cash
-35.226
24.095
-19.127
-39.696
67.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
46.721
14.770
33.897
73.593
6.093
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.984
38.865
14.770
33.897
73.593
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-59.086
-38.314
-58.389
-46.662
-14.112
Investitionsaufwand
-1.570
-89
-1.116
-1.682
-684
Freier Cashflow
-60.656
-38.403
-59.505
-48.344
-14.796
