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Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-327,529
-327,529
-615,261
-414,837
-226,268
Aktienbasierte Vergütung
0
0
150,094
0
0
Änderung des Betriebskapitals
75,034
75,034
-8,828
-8,395
201,083
Verbindlichkeiten
-
-
-
186,161
208,063
Sonstiges Betriebskapital
-265,321
-265,321
-382,545
-641,063
-593,513
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-212,995
-212,995
-360,662
-449,436
-195,018
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-52,326
-52,326
-21,883
-191,627
-398,495
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
30
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-10,5
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-52,326
-52,326
-21,883
138,373
-408,995
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
0
555
0
706
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-4,875
183,584
-52,367
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
110
110
550,125
183,584
653,633
Netto-Änderung bei Cash
-155,321
-155,321
167,58
-127,479
49,62
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
189,952
189,952
22,372
149,851
100,231
Barbestand zum Ende des Zeitraums
34,631
34,631
189,952
22,372
149,851
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-212,995
-212,995
-360,662
-449,436
-195,018
Investitionsaufwand
-52,326
-52,326
-21,883
-191,627
-398,495
Freier Cashflow
-265,321
-265,321
-382,545
-641,063
-593,513
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