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Börsenschluss: 03:59PM IST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
20.036.000
19.609.000
15.429.000
10.887.000
7.686.000
Abschreibung und Amortisierung
-
3.208.000
3.171.000
3.007.000
2.521.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-4.371.000
-3.619.000
2.367.000
-1.095.000
Inventar
-
-3.349.000
-4.194.000
-4.737.000
44.000
Sonstiges Betriebskapital
-
11.980.000
8.225.000
13.048.000
7.017.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-4.372.000
-5.758.000
-1.974.000
-2.807.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
14.000.000
9.785.000
14.222.000
7.197.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.020.000
-1.560.000
-1.174.000
-180.000
Erwerbungen, netto
-
-2.159.000
-14.000
-17.433.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-8.804.000
-6.735.000
-10.911.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
33.000
51.000
4.967.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
881.000
4.400.000
3.759.000
8.482.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-7.588.000
-353.000
-23.890.000
8.709.000
Netto-Änderung bei Cash
-
1.913.000
5.510.000
-14.689.000
12.046.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
10.006.000
4.484.000
19.173.000
7.125.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
11.917.000
10.006.000
4.484.000
19.174.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
14.000.000
9.785.000
14.222.000
7.197.000
Investitionsaufwand
-
-2.020.000
-1.560.000
-1.174.000
-180.000
Freier Cashflow
-
11.980.000
8.225.000
13.048.000
7.017.000
