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Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZ.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
16.148
16.148
-22.261
-11.565
-1.493
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
710
1.141
Abgegrenzte Ertragsteuern
10.234
10.234
6.243
-382
-35
-
Aktienbasierte Vergütung
229
229
1.256
3.363
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-12.525
-12.525
12.850
3.113
-4.826
-
Inventar
-3.550
-3.550
59.797
154
-279
-
Verbindlichkeiten
-13.980
-13.980
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
29.767
29.767
13.599
-25.070
-6.446
-
Sonstige Posten (unbar)
2.191
2.191
10.809
7.847
950
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
29.767
29.767
29.372
-1.472
-4.811
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-15.773
-23.598
-1.635
-1.348
Erwerbungen, netto
0
0
-2.106
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
279
279
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-23.409
-23.409
-
1.000
-1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.130
-23.130
-2.344
-21.098
-2.635
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-39.570
-39.570
-59.760
-7.727
-3.227
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
11.228
8.088
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-572
-481
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.301
-6.301
-23.336
22.900
7.759
-
Netto-Änderung bei Cash
338
338
3.671
330
313
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.609
4.609
938
430
123
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.947
4.947
4.609
938
430
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
29.767
29.767
29.372
-1.472
-4.811
-
Investitionsaufwand
-
-
-15.773
-23.598
-1.635
-1.348
Freier Cashflow
29.767
29.767
13.599
-25.070
-6.446
-