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Börsenschluss: 04:30PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
202.438
225.670
55.817
-23.167
28.091
-
Abschreibung und Amortisierung
43.555
41.459
38.126
41.674
43.578
-
Änderung des Betriebskapitals
-276.083
-191.837
-3.968
9.831
-107.635
-
Inventar
-321.199
-263.146
-45.439
-23.420
892
-
Sonstiges Betriebskapital
-57.453
56.414
-33.157
46.745
-70.155
-
Sonstige Posten (unbar)
-7.279
-2.291
36.089
21.860
-14.104
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
32.060
140.777
28.664
94.257
-31.384
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-89.513
-84.363
-61.821
-47.512
-38.771
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-750
0
-8
Erwerbungen von Investitionen
-613
-3.845
0
-74.488
-45.229
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
39.284
2.009
66.613
40.900
45.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
37.610
-
-
127
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-32.420
-85.992
42.521
-81.619
-36.532
-
Netto-Änderung bei Cash
-3.250
52.210
51.849
-8.124
-80.288
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
214.203
165.355
113.978
123.707
214.793
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
210.953
219.383
165.355
113.978
123.707
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
32.060
140.777
28.664
94.257
-31.384
-
Investitionsaufwand
-89.513
-84.363
-61.821
-47.512
-38.771
-
Freier Cashflow
-57.453
56.414
-33.157
46.745
-70.155
-
