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Börsenschluss: 03:56PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.641
-4.465
Abschreibung und Amortisierung
1,968
1,206
Änderung des Betriebskapitals
-786,794
-287,509
Forderungen
32,782
-14,621
Sonstiges Betriebskapital
-3.404
-2.431
Sonstige Posten (unbar)
5,855
1.837
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.781
-1.796
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-622,499
-635,487
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-437,41
-528,707
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
5.040
2.368
Sonstige Finanzaktivitäten
-359,094
-46,315
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.673
2.322
Netto-Änderung bei Cash
1.660
-2,711
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
92,262
9,47
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.547
6,759
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.781
-1.796
Investitionsaufwand
-622,499
-635,487
Freier Cashflow
-3.404
-2.431
