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ROK Resources Inc. (ROK.V)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.987
-10.987
80.003
-2.317
-1.203
Abgegrenzte Ertragsteuern
-897,973
-897,973
-1.565
0
-
Aktienbasierte Vergütung
1.045
1.045
1.703
369,702
100,299
Änderung des Betriebskapitals
3.368
3.368
-448,467
509,086
-102,014
Sonstiges Betriebskapital
-969,242
-969,242
9.369
-2.021
-1.452
Sonstige Posten (unbar)
5.759
5.759
-51.552
675,727
-5,858
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
29.159
29.159
38.559
-1,473
-949,582
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-30.128
-30.128
-29.190
-2.019
-502,077
Erwerbungen, netto
-22.375
-22.375
-57.960
-
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-2.664
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-700,814
-700,814
1.605
182,465
-248,772
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.120
-7.120
-88.208
-5.705
-750,849
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-95.950
-95.950
-26.859
0
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
15.833
2.135
1.847
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
1.908
1.908
-2.031
-212,162
1,686
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-27.287
-27.287
53.664
5.497
1.872
Netto-Änderung bei Cash
-5.259
-5.259
4.050
-211,291
169,767
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.259
5.259
1.209
1.420
1.250
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0
0
5.259
1.209
1.420
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
29.159
29.159
38.559
-1,473
-949,582
Investitionsaufwand
-30.128
-30.128
-29.190
-2.019
-502,077
Freier Cashflow
-969,242
-969,242
9.369
-2.021
-1.452