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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.164
11.299
-31.733
10.102
10.565
Abschreibung und Amortisierung
10.563
9.993
9.183
8.670
8.126
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
38,241
-14.258
106,188
1.122
Aktienbasierte Vergütung
42,92
21,56
16,33
11,1
81,38
Änderung des Betriebskapitals
-69,694
5.784
-2.287
-4.809
-3.218
Forderungen
-
1.393
-646,362
-1.125
53,213
Inventar
-
5.285
-9.246
-2.163
734,237
Sonstiges Betriebskapital
-5.700
-1.510
-9.909
-8.399
-10.092
Sonstige Posten (unbar)
-927,25
-1.255
-388,247
-844,92
962,185
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.033
23.797
15.552
11.568
12.824
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.734
-25.307
-25.461
-19.968
-22.916
Erwerbungen, netto
-637,578
-2.134
-5.261
-6.029
-7.865
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24.333
-27.402
-30.616
-25.849
-30.721
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-29.393
-30.118
-79.625
-38.558
-23.370
Ausgegebene Stammaktien
4.935
3.903
28.985
4.922
1.803
Ausgeschüttete Dividenden
-7.946
-7.808
-7.014
-6.013
-5.609
Sonstige Finanzaktivitäten
-103,511
-33,722
-58,201
-21,545
-70,75
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.693
218,935
18.445
15.508
16.557
Netto-Änderung bei Cash
-4.607
-3.386
3.381
1.227
-1.340
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.626
4.899
1.518
291,066
1.631
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.019
1.512
4.899
1.518
291,066
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.033
23.797
15.552
11.568
12.824
Investitionsaufwand
-23.734
-25.307
-25.461
-19.968
-22.916
Freier Cashflow
-5.700
-1.510
-9.909
-8.399
-10.092