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Börsenschluss: 03:45PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.400
-8.996
-9.426
-5.402
-3.228
Abschreibung und Amortisierung
104
102
100
30
5
Aktienbasierte Vergütung
313
467
2.920
1.536
386
Änderung des Betriebskapitals
-1.215
-3.337
-3.167
870
-362
Sonstiges Betriebskapital
-10.963
-11.722
-9.399
-2.842
-3.119
Sonstige Posten (unbar)
251
58
174
94
80
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.947
-11.706
-9.399
-2.842
-3.119
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-16
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16
-4
0
-
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-25
-25
24.950
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
35.292
6
-25
25.083
161
Netto-Änderung bei Cash
24.329
-11.704
-9.424
22.241
-2.958
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.992
15.523
24.947
2.706
5.664
Barbestand zum Ende des Zeitraums
38.321
3.819
15.523
24.947
2.706
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.947
-11.706
-9.399
-2.842
-3.119
Investitionsaufwand
-
-16
-
-
-
Freier Cashflow
-10.963
-11.722
-9.399
-2.842
-3.119
