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Rochester Resources Ltd. (RCT.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
31.5.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.539
-5.909
-2.635
2.448
-1.692
-
Abschreibung und Amortisierung
-
598,795
554,051
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
65,55
-
-
Änderung des Betriebskapitals
4.590
3.987
1.160
-1.415
470,674
-
Forderungen
-89,839
-473,855
87,391
-686,824
-226,857
-
Inventar
569,253
249,492
-410,494
-562,579
158,04
-
Verbindlichkeiten
4.535
4.432
1.755
55,574
453,277
-
Sonstiges Betriebskapital
461,748
53,59
-39,894
444,651
300,695
-
Sonstige Posten (unbar)
1.102
1.092
1.043
888,551
1.196
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
550,304
378,462
596,252
1.527
303,376
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-88,556
-324,872
-636,146
-1.082
-2,681
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-267,7
-
-
-224,877
-263,507
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-88,556
-324,872
-636,146
-1.082
-2,681
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-263,663
-149,8
-229,423
-146,712
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
125
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-69,315
-52,172
-77,281
15,891
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-0,972
-219,115
-281,595
-98,993
15,891
-
Netto-Änderung bei Cash
460,776
-165,525
-321,489
345,658
316,586
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
100,654
347,045
668,534
322,876
6,29
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
561,43
181,52
347,045
668,534
322,876
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
550,304
378,462
596,252
1.527
303,376
-
Investitionsaufwand
-88,556
-324,872
-636,146
-1.082
-2,681
-
Freier Cashflow
461,748
53,59
-39,894
444,651
300,695
-