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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.985
-6.097
-886,546
-1.270
-2.585
-
Aktienbasierte Vergütung
-
125,2
330,1
600,1
148
-
Änderung des Betriebskapitals
40,96
-32,947
119,2
-30,859
53,225
-
Sonstiges Betriebskapital
-829,125
-965,128
-1.093
-2.151
-1.519
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-15,458
-
-17,468
-82,532
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-476,937
-527,649
-437,246
-644,913
-610,381
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-352,188
-437,479
-655,717
-1.507
-908,812
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
12
-
8,164
-12
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-352,188
-437,479
-643,717
-1.507
-900,648
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-
-206,5
Ausgegebene Stammaktien
830,9
988,2
0
2.000
1.113
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-26,52
-26,7
-
-61,92
-56,618
-179,688
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
835,38
966,5
71,5
3.023
1.056
-
Netto-Änderung bei Cash
6,255
1,372
-1.009
871,186
-455,147
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5,989
1,681
1.011
139,958
595,105
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12,244
3,053
1,681
1.011
139,958
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-476,937
-527,649
-437,246
-644,913
-610,381
-
Investitionsaufwand
-352,188
-437,479
-655,717
-1.507
-908,812
-
Freier Cashflow
-829,125
-965,128
-1.093
-2.151
-1.519
-
