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Börsenschluss: 02:48PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-630,161
-1.894
-2.867
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
1.463
1.588
Aktienbasierte Vergütung
135,2
179,3
1.138
Änderung des Betriebskapitals
-2.556
-585,437
-398,771
Sonstiges Betriebskapital
-7.987
-10.444
-1.756
Sonstige Posten (unbar)
-
-801,3
-357,105
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.591
-1.638
-897,35
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.396
-8.806
-858,737
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.396
-8.806
-858,737
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
7.954
7.110
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
248,882
8.614
7.824
Netto-Änderung bei Cash
-7.738
-1.830
6.068
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.197
7.151
1.083
Barbestand zum Ende des Zeitraums
459,431
5.321
7.151
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.591
-1.638
-897,35
Investitionsaufwand
-4.396
-8.806
-858,737
Freier Cashflow
-7.987
-10.444
-1.756
