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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 04:06PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.073
-263
-4.267
-6.616
-11.151
-
Abschreibung und Amortisierung
2.525
2.148
1.445
1.325
817
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
0
-185
Aktienbasierte Vergütung
3.369
2.522
2.035
2.526
1.739
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.131
-189
-3.531
807
1.608
-
Forderungen
514
1.048
-1.708
627
303
-
Inventar
141
-142
-639
385
373
-
Verbindlichkeiten
-2.931
91
1.455
-2
298
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.450
-1.492
-4.870
-3.577
-7.798
-
Sonstige Posten (unbar)
23
23
38
61
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.292
4.847
-4.056
-2.864
-6.744
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.742
-6.339
-814
-713
-1.054
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.742
-6.339
-814
-713
-1.054
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-65.789
-60.701
-60.452
-60.378
-57.270
-
Ausgegebene Stammaktien
3.760
2.513
4.935
1.342
9.296
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-24
-20
-17
-530
-1.219
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.947
6.897
4.466
434
8.998
-
Netto-Änderung bei Cash
6.497
5.405
-404
-3.143
1.200
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20.902
19.201
19.605
22.748
21.548
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.399
24.606
19.201
19.605
22.748
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.292
4.847
-4.056
-2.864
-6.744
-
Investitionsaufwand
-6.742
-6.339
-814
-713
-1.054
-
Freier Cashflow
-1.450
-1.492
-4.870
-3.577
-7.798
-