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Börsenschluss: 12:26PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-24.829
-23.708
14.067
-4.301
-117.623
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
0
-7
-10
-
Aktienbasierte Vergütung
1.284
1.367
1.891
476
489
-
Änderung des Betriebskapitals
-254
462
2.072
-176
560
-
Sonstiges Betriebskapital
10.049
11.667
26.031
13.573
4.717
-
Sonstige Posten (unbar)
-109
-116
-2.517
104
849
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.297
16.317
28.810
14.075
6.408
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-4.650
-2.779
-502
-1.691
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.985
-6.164
-9.190
-3.259
-8.459
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.184
-10.814
-11.969
-3.761
-10.150
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-60
-58
-8.853
-30.053
-25.585
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
175
0
14.474
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-
-518
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-57
-55
-3.440
-11.885
-1.035
-
Netto-Änderung bei Cash
3.056
5.448
13.401
-1.571
-4.777
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
32.857
29.590
16.189
17.760
22.537
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
35.913
35.038
29.590
16.189
17.760
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.297
16.317
28.810
14.075
6.408
-
Investitionsaufwand
-
-4.650
-2.779
-502
-1.691
-
Freier Cashflow
10.049
11.667
26.031
13.573
4.717
-
