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Börsenschluss: 04:25PM CEST
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-24.829
-23.708
14.067
-4.301
-117.623
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
0
-7
-10
Aktienbasierte Vergütung
1.284
1.367
1.891
476
489
Änderung des Betriebskapitals
-254
462
2.072
-176
560
Sonstiges Betriebskapital
10.049
11.667
26.031
13.573
4.717
Sonstige Posten (unbar)
-109
-116
-2.517
104
849
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.297
16.317
28.810
14.075
6.408
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-4.650
-2.779
-502
-1.691
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.985
-6.164
-9.190
-3.259
-8.459
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.184
-10.814
-11.969
-3.761
-10.150
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-60
-58
-8.853
-30.053
-25.585
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
175
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-57
-55
-3.440
-11.885
-1.035
Netto-Änderung bei Cash
3.056
5.448
13.401
-1.571
-4.777
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
32.857
29.590
16.189
17.760
22.537
Barbestand zum Ende des Zeitraums
35.913
35.038
29.590
16.189
17.760
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.297
16.317
28.810
14.075
6.408
Investitionsaufwand
-
-4.650
-2.779
-502
-1.691
Freier Cashflow
10.049
11.667
26.031
13.573
4.717
