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Perpetua Resources Corp. (PPTA)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-28.662
-18.771
-28.714
-35.952
-220.632
-
Abschreibung und Amortisierung
60,615
83,741
61,294
58,922
96,605
-
Aktienbasierte Vergütung
3.159
3.038
2.943
3.949
1.547
-
Änderung des Betriebskapitals
-5.145
-6.410
-3.437
-3.697
-530,929
-
Verbindlichkeiten
22,3
2.254
-115,808
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-26.777
-21.638
-25.229
-28.972
-29.304
-
Sonstige Posten (unbar)
4.456
898,173
4.565
12.561
3.097
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-26.342
-21.189
-24.714
-28.647
-28.775
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-435,302
-449,802
-515,015
-325,354
-529,291
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-3.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-386,129
-449,802
-465,842
-3.325
-520,791
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-211,23
-81,803
Ausgegebene Stammaktien
0
2.772
0
57.500
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-654,108
-
-3.243
-35,109
-844,832
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
44,363
2.200
0
54.789
36.817
-
Netto-Änderung bei Cash
-26.689
-19.438
-25.186
22.815
7.533
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
56.082
22.667
47.853
25.038
17.505
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29.398
3.229
22.667
47.853
25.038
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-26.342
-21.189
-24.714
-28.647
-28.775
-
Investitionsaufwand
-435,302
-449,802
-515,015
-325,354
-529,291
-
Freier Cashflow
-26.777
-21.638
-25.229
-28.972
-29.304
-