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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-23.270
-16.467
-5.184
-5.050
Abschreibung und Amortisierung
5.494
550,293
194,285
14,5949
Aktienbasierte Vergütung
22,556
87,576
950,245
0
Änderung des Betriebskapitals
-1.234
-1.847
1.860
-19,0432
Sonstiges Betriebskapital
-23.452
-13.593
-16.432
-3.096
Sonstige Posten (unbar)
10.267
5.748
90,038
2.768
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.449
-8.448
-2.605
-2.282
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18.003
-5.145
-13.827
-814,3493
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.003
-5.145
-13.821
-783,9221
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.298
-9.786
-687,307
-344,2196
Ausgegebene Stammaktien
3.783
0
8.938
4.244
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.164
37.340
-675,786
-400,4912
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
264,391
33.999
14.067
4.080
Netto-Änderung bei Cash
-23.120
20.406
-2.358
1.015
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.065
319,867
2.650
1.625
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.946
20.733
319,867
2.640
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.449
-8.448
-2.605
-2.282
Investitionsaufwand
-18.003
-5.145
-13.827
-814,3493
Freier Cashflow
-23.452
-13.593
-16.432
-3.096
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