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Premium Nickel Resources Ltd. (PNRL.V)

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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.318
-13.318
-36.410
-9.360
-2.741
Abschreibung und Amortisierung
353,37
353,37
96,543
0
7
Abgegrenzte Ertragsteuern
-524,531
-524,531
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
1.455
1.455
8.029
1.262
969
Änderung des Betriebskapitals
13,113
13,113
2.318
298,085
-46
Sonstiges Betriebskapital
-33.197
-33.197
-35.180
-4.554
-1.332
Sonstige Posten (unbar)
1.017
1.017
29.245
-
-89
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.799
-10.799
-5.518
-1.454
-1.332
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22.398
-22.398
-29.661
-3.100
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-392
-121
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-122
-685
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-22.287
-22.287
-18.609
-3.100
-806
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.879
-9.879
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
39.774
39.774
23.405
6.772
1.472
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-58,231
-58,231
-1.536
-287,228
-124
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
48.707
48.707
28.774
6.485
1.348
Netto-Änderung bei Cash
14.083
14.083
3.173
1.881
-790
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.163
5.163
1.990
108,853
1.098
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.246
19.246
5.163
1.990
308
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.799
-10.799
-5.518
-1.454
-1.332
Investitionsaufwand
-22.398
-22.398
-29.661
-3.100
-
Freier Cashflow
-33.197
-33.197
-35.180
-4.554
-1.332