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Terra Metals Limited (PNGZF)

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Börsenschluss: 12:43PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in AUD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-
-13.097
Abschreibung und Amortisierung
-
1.524
Aktienbasierte Vergütung
-
1.504
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.903
Inventar
-
-730
Sonstiges Betriebskapital
-56.078
-65.923
Sonstige Posten (unbar)
-
3.570
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.388
-7.615
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-47.690
-58.308
Erwerbungen von Investitionen
-
-306
Sonstige Investitionsaktivitäten
-426
-445
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-46.084
-59.059
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-19.494
Ausgegebene Stammaktien
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-105
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
3.416
-6.250
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
49.423
56.136
Netto-Änderung bei Cash
-5.049
-10.538
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.939
22.623
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.890
12.038
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.388
-7.615
Investitionsaufwand
-47.690
-58.308
Freier Cashflow
-56.078
-65.923