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Perpetual Energy Inc. (PMT.TO)

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Börsenschluss: 03:49PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-18.713
5.616
44.397
81.121
-61.597
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.236
2.067
-15.894
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
2.772
2.883
6.183
360
517
-
Änderung des Betriebskapitals
-11.371
-6.136
-9.442
3.406
1.015
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.922
-888
5.921
-7.572
-15.694
-
Sonstige Posten (unbar)
-797
532
4.877
-3.954
1.496
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.013
26.717
37.830
12.815
-9.533
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18.935
-27.605
-31.909
-20.387
-6.161
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-1.325
-222
0
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-39
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
14.316
9.705
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.439
6.247
-8.993
64.112
26.770
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
8.353
12.369
-40.941
43.725
34.925
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.308
-708
-708
-620
-552
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
230
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-2.490
-1.307
-395
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-554
-7.016
-558
6.292
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-19.351
-20.814
2.021
-55.450
-25.392
-
Netto-Änderung bei Cash
3.015
18.272
-1.090
1.090
0
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0
0
1.090
0
0
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
18.272
0
1.090
0
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.013
26.717
37.830
12.815
-9.533
-
Investitionsaufwand
-18.935
-27.605
-31.909
-20.387
-6.161
-
Freier Cashflow
-4.922
-888
5.921
-7.572
-15.694
-