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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.458.048
-1.368.833
-724.008
-459.965
-596.155
-
Abschreibung und Amortisierung
77.666
71.083
51.597
23.369
15.569
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-7.424
-8.534
170
-16.197
-30.845
-
Aktienbasierte Vergütung
133.310
162.908
179.627
76.470
17.135
-
Änderung des Betriebskapitals
-274.529
-458.982
-399.549
-75.988
-24.697
-
Forderungen
-27.825
-122.768
-30.920
-27.601
-15.701
-
Inventar
-315.362
-408.631
-365.666
-100.949
-63.389
-
Verbindlichkeiten
33.656
21.722
88.458
24.908
51.880
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.612.244
-1.802.696
-1.292.496
-551.442
-205.697
-
Sonstige Posten (unbar)
53.868
76.375
1.718
66.908
474.073
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-997.379
-1.106.570
-828.623
-358.176
-155.476
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-614.865
-696.126
-463.873
-193.266
-50.221
-
Erwerbungen, netto
-54.415
-72.601
-95.430
-154.122
-45.113
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-843.622
-3.329.165
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.179.848
1.495.675
723.555
1.935.662
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
511.672
728.052
-679.370
-1.740.891
-95.334
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-84.013
-79.635
-176.242
-88.311
-165.470
-
Ausgegebene Stammaktien
305.346
0
0
3.587.833
1.271.714
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
-4.040
Sonstige Finanzaktivitäten
-16.636
-20.112
-26.402
-33.633
7.905
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
282.001
6.117
-77.457
3.597.779
1.515.529
-
Netto-Änderung bei Cash
-301.988
-555.597
-1.790.639
1.168.865
1.172.908
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.373.306
1.549.344
3.132.194
1.634.284
369.500
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.072.834
1.169.144
1.549.344
3.132.194
1.634.284
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-997.379
-1.106.570
-828.623
-358.176
-155.476
-
Investitionsaufwand
-614.865
-696.126
-463.873
-193.266
-50.221
-
Freier Cashflow
-1.612.244
-1.802.696
-1.292.496
-551.442
-205.697
-
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