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Ab 03:45PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-28.972
-21.777
-12.975
-19.994
-5.879
-
Abschreibung und Amortisierung
11,086
272
74
11,589
13,249
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.633
3.106
3.139
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
2.016
9.516
3.490
1.319
470,939
-
Änderung des Betriebskapitals
2.507
27.377
278
2.197
-1.060
-
Forderungen
-4.247
-595
0
-
-
-
Verbindlichkeiten
-566
-1.281
1.413
1.771
-642,293
-
Sonstiges Betriebskapital
-47.976
-55.153
-52.181
-34.465
-9.785
-
Sonstige Posten (unbar)
150,026
245
106
143,734
122,759
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-23.812
1.570
-26.449
-16.257
-6.332
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.164
-56.723
-25.732
-18.207
-3.452
-
Erwerbungen, netto
-58.941
-42.600
-34.068
-16.358
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
-15
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-83.105
-99.323
-59.800
-34.566
-3.452
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-739,021
-426
-1.087
-695,572
-390,434
-
Ausgegebene Stammaktien
167.274
71.084
122.059
174.964
25.109
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-422
-
-
-2.351
-509,865
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
167.441
70.236
121.251
174.618
24.719
-
Netto-Änderung bei Cash
60.524
-27.517
35.002
123.795
14.934
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.429
99.247
64.245
18.857
4.432
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
81.953
71.730
99.247
142.652
18.857
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-23.812
1.570
-26.449
-16.257
-6.332
-
Investitionsaufwand
-24.164
-56.723
-25.732
-18.207
-3.452
-
Freier Cashflow
-47.976
-55.153
-52.181
-34.465
-9.785
-