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Pan Global Resources Inc. (PGZ.V)
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Börsenschluss: 03:08PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.597
-10.153
-9.059
-4.542
-2.256
Abschreibung und Amortisierung
0
7
10
17,636
17,636
Aktienbasierte Vergütung
1.384
492
2.192
1.274
168,963
Änderung des Betriebskapitals
119
484
-63
469,549
-271,848
Sonstiges Betriebskapital
-10.226
-9.340
-7.812
-2.817
-3.092
Sonstige Posten (unbar)
-129
-170
-30
1,682
2,628
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.226
-9.340
-6.946
-2.779
-2.685
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-866
-37,636
-406,985
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
42
-227,588
-106,971
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
126
-1.817
-794
-265,224
-513,956
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-7
-11
-19,723
-18,985
Ausgegebene Stammaktien
6.070
0
14.950
4.096
3.041
Sonstige Finanzaktivitäten
-367
-5
-1.103
-196,749
-188,36
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.749
2.520
19.342
5.822
2.834
Netto-Änderung bei Cash
-4.351
-8.637
11.602
2.777
-365,527
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.205
15.499
3.897
1.120
1.485
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.854
6.862
15.499
3.897
1.120
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.226
-9.340
-6.946
-2.779
-2.685
Investitionsaufwand
-
-
-866
-37,636
-406,985
Freier Cashflow
-10.226
-9.340
-7.812
-2.817
-3.092
