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Pan American Silver Corp. (PAAS)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:58PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-151.000
-103.700
-341.700
97.428
177.882
Abschreibung und Amortisierung
535.500
484.200
316.000
302.958
272.444
Abgegrenzte Ertragsteuern
71.800
46.100
39.100
146.429
75.557
Aktienbasierte Vergütung
5.900
5.500
3.900
5.128
3.024
Änderung des Betriebskapitals
-11.200
68.900
-42.000
-71.069
96.982
Inventar
-21.100
38.500
-49.900
-82.885
-14.623
Sonstiges Betriebskapital
32.600
71.200
-242.900
148.630
283.759
Sonstige Posten (unbar)
99.900
53.800
117.800
19.849
1.301
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
460.000
450.200
31.800
392.108
462.315
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-427.400
-379.000
-274.700
-243.478
-178.556
Erwerbungen, netto
-
-194.100
0
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-18.220
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
51.800
158.600
10.600
11.018
90.384
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-15.626
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.500
397.900
-255.400
-186.662
-83.918
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-444.900
-747.500
-20.000
-14.096
-368.101
Ausgegebene Stammaktien
-
0
900
619
4.737
Ausgeschüttete Dividenden
-145.800
-130.400
-94.700
-71.500
-46.223
Sonstige Finanzaktivitäten
11.400
11.100
-300
-933
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-550.800
-551.800
53.000
-85.910
-329.587
Netto-Änderung bei Cash
-110.200
292.600
-176.600
116.437
46.549
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
411.300
107.000
283.600
167.113
120.564
Barbestand zum Ende des Zeitraums
304.000
399.600
107.000
283.550
167.113
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
460.000
450.200
31.800
392.108
462.315
Investitionsaufwand
-427.400
-379.000
-274.700
-243.478
-178.556
Freier Cashflow
32.600
71.200
-242.900
148.630
283.759