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Orca Energy Group Inc. (ORC-B.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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3,9000-0,0100 (-0,26%)
Börsenschluss: 03:51PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.476
7.014
27.726
16.370
27.761
Abschreibung und Amortisierung
-
372
-
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
4.683
3.274
9.929
12.969
9.283
Aktienbasierte Vergütung
4
6
-120
-576
1.074
Änderung des Betriebskapitals
-21.488
-14.982
-13.599
-14.872
-16.140
Forderungen
-
945
-5.463
-11.144
-1.618
Verbindlichkeiten
3.775
-4.144
-1.460
7.172
-9.892
Sonstiges Betriebskapital
26.161
39.691
41.929
15.125
19.469
Sonstige Posten (unbar)
7.053
8.075
8.637
6.945
7.887
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
34.843
48.485
67.660
40.110
46.505
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.682
-8.794
-25.731
-24.985
-27.036
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
44.756
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.682
-8.794
-25.731
-24.985
17.720
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-18.093
-18.094
-12.216
-319
-759
Zurückgekaufte Stammaktien
-155
-271
-298
-32.003
-40.319
Ausgeschüttete Dividenden
-5.896
-5.873
-6.176
-6.429
-5.443
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-7.500
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-31.387
-31.738
-18.690
-45.949
-54.408
Netto-Änderung bei Cash
-5.226
7.953
23.239
-30.824
9.817
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
99.517
96.321
72.985
104.190
93.899
Barbestand zum Ende des Zeitraums
94.291
101.566
96.321
72.985
104.190
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
34.843
48.485
67.660
40.110
46.505
Investitionsaufwand
-8.682
-8.794
-25.731
-24.985
-27.036
Freier Cashflow
26.161
39.691
41.929
15.125
19.469