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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.004
31.880
66.496
43.503
68.477
Abschreibung und Amortisierung
-
23.633
19.817
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
16.654
6.426
25.744
57.264
8.950
Aktienbasierte Vergütung
257
287
471
660
594
Änderung des Betriebskapitals
-12.394
2.841
725
-34.145
-3.082
Inventar
-11.603
-12.714
13.481
-8.947
-10.245
Sonstiges Betriebskapital
30.680
28.852
-7.002
51.724
38.386
Sonstige Posten (unbar)
25.720
21.073
2.606
46.458
4.757
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
125.766
124.946
96.363
131.191
90.359
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-95.086
-96.094
-103.365
-79.467
-51.973
Erwerbungen, netto
-
-2.167
-54.353
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-98.567
-97.661
-157.497
-78.164
-51.061
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-84.301
-79.668
-60.572
-36.857
-17.548
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
52.199
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-9.335
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-28.161
-28.161
-20.249
-85.632
-3.044
Sonstige Finanzaktivitäten
31.680
32.978
2.444
-625
51.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
84.427
79.434
21.875
-8.629
41.305
Netto-Änderung bei Cash
115.353
110.446
-39.259
44.398
80.603
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
103.400
127.901
161.490
117.778
38.870
Barbestand zum Ende des Zeitraums
215.026
237.295
127.901
161.490
117.778
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
125.766
124.946
96.363
131.191
90.359
Investitionsaufwand
-95.086
-96.094
-103.365
-79.467
-51.973
Freier Cashflow
30.680
28.852
-7.002
51.724
38.386