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Börsenschluss: 02:13PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.129
-2.005
-2.641
-2.797
-363,348
Abschreibung und Amortisierung
0,611
1,222
1,527
0,585
0,261
Aktienbasierte Vergütung
-
0
162
1.163
-
Änderung des Betriebskapitals
-47,036
-115,113
-370,023
-152,523
-107,319
Forderungen
-
-
-425,373
-19,874
-1,407
Sonstiges Betriebskapital
-292,006
-853,502
-4.683
-2.751
-356,816
Sonstige Posten (unbar)
-
424,395
-625,814
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-765,041
-832,567
-2.642
-1.479
-352,306
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
473,035
-20,935
-2.041
-1.272
-4,51
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-220
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-20,787
-2.041
-1.264
-4,51
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
603,479
-20,935
-2.171
-1.262
-4,51
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-22
-36,26
Ausgegebene Stammaktien
238
638
2.001
6.096
270,55
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-129,037
-285,415
192,205
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
238
638
1.872
5.789
521,555
Netto-Änderung bei Cash
76,438
-215,502
-2.941
3.048
164,739
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26,683
271,867
3.213
164,834
0,095
Barbestand zum Ende des Zeitraums
103,121
56,365
271,867
3.213
164,834
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-765,041
-832,567
-2.642
-1.479
-352,306
Investitionsaufwand
473,035
-20,935
-2.041
-1.272
-4,51
Freier Cashflow
-292,006
-853,502
-4.683
-2.751
-356,816
