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Omineca Mining and Metals Ltd. (OMM.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 09:45AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.101
-2.101
-2.076
-1.367
-1.771
-
Abschreibung und Amortisierung
0
0
2,894
11,435
3,993
-
Aktienbasierte Vergütung
269,5
269,5
201,5
457,5
894,6
-
Änderung des Betriebskapitals
257,6
257,6
10,325
-17,978
-498,862
-
Forderungen
192,34
192,34
-42,557
-41,252
-56,465
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-264,819
-57,338
Sonstiges Betriebskapital
-649,225
-649,225
-932,97
-1.169
-1.550
-
Sonstige Posten (unbar)
963,567
963,567
904,793
59,798
-22,927
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-605,363
-605,363
-930,47
-868,898
-1.414
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-43,862
-43,862
-2,5
-299,839
-136,054
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-840,855
-840,855
-929,999
-2.743
-1.201
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-884,717
-884,717
-932,499
-3.042
-1.337
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-355
-355
-100
-800
-234,657
-
Ausgegebene Stammaktien
3.220
3.220
750
1.000
7.056
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-337,493
-337,493
-27,953
-73,972
-535,068
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.668
2.668
629,547
1.034
6.895
-
Netto-Änderung bei Cash
1.177
1.177
-1.233
-2.877
4.143
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
119,437
119,437
1.353
4.230
86,51
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.297
1.297
119,437
1.353
4.230
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-605,363
-605,363
-930,47
-868,898
-1.414
-
Investitionsaufwand
-43,862
-43,862
-2,5
-299,839
-136,054
-
Freier Cashflow
-649,225
-649,225
-932,97
-1.169
-1.550
-