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Orla Mining Ltd. (OLA.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 11:37AM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-27.010
-27.010
45.770
-26.278
-27.694
-
Abschreibung und Amortisierung
29.153
29.153
15.230
154
106
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
34.604
34.604
32.628
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
3.221
3.221
2.447
2.329
2.523
-
Änderung des Betriebskapitals
-3.599
-3.599
-15.781
-6.645
4.010
-
Forderungen
-294
-294
-47
-604
-702
-
Inventar
-5.635
-5.635
-9.177
-10.846
0
-
Verbindlichkeiten
2.904
2.904
1.487
3.335
-
-
Sonstiges Betriebskapital
44.442
44.442
77.333
-120.983
-49.427
-
Sonstige Posten (unbar)
12.238
12.238
6.810
1.319
2.838
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
65.296
65.296
95.311
-24.742
-18.126
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.854
-20.854
-17.978
-96.241
-31.301
-
Erwerbungen, netto
0
0
-1.226
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-20.874
-20.874
5.848
-17.025
-5.594
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-41.728
-41.728
-13.356
-113.266
-36.895
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-150.878
-150.878
-144.460
-649
-40
-
Ausgegebene Stammaktien
18.434
18.434
-
33.442
53.368
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-261
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-129.366
49.711
45.491
26.445
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-23.131
-23.131
-5.379
85.951
100.586
-
Netto-Änderung bei Cash
354
354
75.762
-51.664
49.074
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
96.278
96.278
20.516
72.180
23.106
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
96.632
96.632
96.278
20.516
72.180
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
65.296
65.296
95.311
-24.742
-18.126
-
Investitionsaufwand
-20.854
-20.854
-17.978
-96.241
-31.301
-
Freier Cashflow
44.442
44.442
77.333
-120.983
-49.427
-