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Börsenschluss: 01:42PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.247
-2.715
-1.253
-1.262
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
-58,208
546,335
2,87
4,1926
Änderung des Betriebskapitals
1.758
163,539
-389,948
284,4557
Verbindlichkeiten
934,132
584,216
-234,475
83,1887
Sonstiges Betriebskapital
-5.219
-3.710
-1.015
-146,1541
Sonstige Posten (unbar)
53,005
68,693
78,689
52,5393
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.485
-2.024
-749,783
4,1164
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.734
-1.686
-265,717
-150,2704
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
18,6768
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.734
-1.686
857,527
-131,5937
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-70,705
-59,761
-87,455
-48,9944
Ausgegebene Stammaktien
0
8.112
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-94,355
-1.068
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
616,893
6.985
-87,455
130,3027
Netto-Änderung bei Cash
-4.602
3.275
20,289
2,8254
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.367
25,806
5,517
2,67
Barbestand zum Ende des Zeitraums
764,386
3.300
25,806
5,4955
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.485
-2.024
-749,783
4,1164
Investitionsaufwand
-2.734
-1.686
-265,717
-150,2704
Freier Cashflow
-5.219
-3.710
-1.015
-146,1541
