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O3 Mining Inc. (OIII.V)

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1,36000,0000 (0,00%)
Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-42.238
-34.111
-7.008
20.409
3.213
-
Abschreibung und Amortisierung
120
120
93
9
11
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-895
-878
5.611
8.574
2.951
-
Aktienbasierte Vergütung
1.611
1.676
2.102
2.000
2.930
-
Änderung des Betriebskapitals
1.126
3.535
-793
-839
796
-
Sonstiges Betriebskapital
-26.360
-24.890
-39.317
-43.546
-21.324
-
Sonstige Posten (unbar)
-3.126
-5.284
-10.541
-14.234
-5.455
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.330
-2.722
-7.300
-6.088
-3.972
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.030
-22.168
-32.017
-37.458
-17.352
-
Erwerbungen von Investitionen
-301
-82
-237
-3.184
-5.276
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.960
2.138
11.836
6.995
6.092
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-768
-262
27
-2.037
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.530
-19.422
-17.035
-33.573
-16.226
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-385
-385
-415
-325
-169
-
Ausgegebene Stammaktien
18.785
18.560
18.730
35.000
37.838
-
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-335
-1.099
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-704
-1.388
-2.065
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
27.446
26.886
15.828
32.610
37.765
-
Netto-Änderung bei Cash
3.586
4.742
-8.507
-7.051
17.567
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.568
18.711
27.218
34.269
16.702
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.154
23.453
18.711
27.218
34.269
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.330
-2.722
-7.300
-6.088
-3.972
-
Investitionsaufwand
-21.030
-22.168
-32.017
-37.458
-17.352
-
Freier Cashflow
-26.360
-24.890
-39.317
-43.546
-21.324
-