Deutsche Märkte geschlossen

OHB SE (OHB.DE)

XETRA - XETRA Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
43,10-0,10 (-0,23%)
Börsenschluss: 05:36PM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
34.687
71.287
32.242
27.498
20.869
Abschreibung und Amortisierung
36.570
37.097
36.086
36.597
35.390
Änderung des Betriebskapitals
-122.827
-149.479
-72.913
-94.152
-21.998
Inventar
20.065
-5.680
6.358
61.885
-34.630
Sonstiges Betriebskapital
-61.327
-85.572
-11.361
-39.940
22.966
Sonstige Posten (unbar)
60
-70.498
49
163
448
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-39.017
-61.801
9.122
-17.346
44.121
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22.310
-23.771
-20.483
-22.594
-21.155
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
21.749
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
179
-
893
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.111
-19.504
-23.253
1.868
-16.281
Netto-Änderung bei Cash
-58.644
35.380
8.966
3.328
7.643
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
101.034
106.110
96.618
91.968
85.090
Barbestand zum Ende des Zeitraums
42.390
141.126
106.110
96.618
91.968
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-39.017
-61.801
9.122
-17.346
44.121
Investitionsaufwand
-22.310
-23.771
-20.483
-22.594
-21.155
Freier Cashflow
-61.327
-85.572
-11.361
-39.940
22.966