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NYSE American - NYSE American Verzögerter Preis. Währung in USD
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7,52-0,16 (-2,08%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
7,53 +0,01 (+0,13%)
Nachbörse: 07:12PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
89.400
108.000
810.100
414.000
-771.700
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
30.200
35.600
-246.400
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
8.000
8.000
4.700
2.300
2.100
-
Änderung des Betriebskapitals
6.800
13.600
34.800
-5.100
-6.600
-
Sonstiges Betriebskapital
38.500
59.600
137.400
57.700
22.200
-
Sonstige Posten (unbar)
-15.200
-17.900
-26.700
-17.500
-22.500
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
338.800
352.700
456.800
198.700
79.400
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-300.300
-293.100
-319.400
-141.000
-57.200
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-33.700
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
9.200
-500
28.600
18.100
-9.100
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-291.100
-293.600
-290.800
-156.600
-66.200
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-16.600
-14.000
-292.400
-83.300
-10.300
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
24.200
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-57.900
-47.400
0
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
11.000
-800
-6.500
-
-
2.600
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-47.500
-59.400
-172.500
-42.900
-8.100
-
Netto-Änderung bei Cash
200
-300
-6.500
-800
5.100
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
100
800
7.300
8.100
3.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
300
500
800
7.300
8.100
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
338.800
352.700
456.800
198.700
79.400
-
Investitionsaufwand
-300.300
-293.100
-319.400
-141.000
-57.200
-
Freier Cashflow
38.500
59.600
137.400
57.700
22.200
-