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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
322.738
367.678
631.045
264.672
-197.879
Abgegrenzte Ertragsteuern
92.742
108.555
183.346
80.210
-56.499
Aktienbasierte Vergütung
9.013
10.167
6.810
5.054
5.237
Änderung des Betriebskapitals
-22.926
-24.406
-38.683
23.082
1.440
Sonstiges Betriebskapital
108.979
167.513
428.645
50.741
-32.913
Sonstige Posten (unbar)
-4.876
-8.169
-11.321
5.712
-6.240
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
654.014
721.342
844.816
338.578
147.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-545.035
-553.829
-416.171
-287.837
-180.113
Sonstige Investitionsaktivitäten
-8.805
-3.757
-25.920
19.035
-21.312
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-553.840
-531.586
-442.091
-176.258
-201.425
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-27.997
-60.000
-210.581
-388.271
-2.174
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-186.655
-183.778
-157.358
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.155
-7.096
-9.845
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-165.772
-231.646
-360.835
-162.320
54.225
Netto-Änderung bei Cash
-65.598
-41.890
41.890
0
0
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
65.598
41.890
0
0
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
0
41.890
0
0
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
654.014
721.342
844.816
338.578
147.200
Investitionsaufwand
-545.035
-553.829
-416.171
-287.837
-180.113
Freier Cashflow
108.979
167.513
428.645
50.741
-32.913