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Noram Lithium Corp. (NRM.V)

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Börsenschluss: 03:40PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.909
-4.708
-5.321
-4.997
-513,623
Abschreibung und Amortisierung
55,866
56,21
59,608
55,812
56,969
Aktienbasierte Vergütung
0
1.314
3.611
3.798
100,754
Änderung des Betriebskapitals
60,322
-641,458
10,624
65,296
55,036
Sonstiges Betriebskapital
-6.001
-3.968
-1.636
-1.070
-300,501
Sonstige Posten (unbar)
9,434
13,311
3,304
7,51
12,617
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.001
-3.968
-1.636
-1.070
-298,451
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-2,05
Erwerbungen von Investitionen
-3.198
-15.936
-750
-750
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.407
6.789
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.409
-2.020
-752,428
-240,163
-240,042
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.801
-11.166
-1.502
-990,163
-242,092
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-63,294
-63,293
-57,85
-61,375
-61,377
Ausgegebene Stammaktien
3,5
11.550
2.430
2.869
361,091
Sonstige Finanzaktivitäten
-
5.128
1,4
107,95
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-59,794
16.615
2.373
2.915
299,714
Netto-Änderung bei Cash
-1.260
1.481
-764,734
855,608
-240,829
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.014
101,742
866,476
10,868
251,697
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.753
1.583
101,742
866,476
10,868
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.001
-3.968
-1.636
-1.070
-298,451
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-2,05
Freier Cashflow
-6.001
-3.968
-1.636
-1.070
-300,501