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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 02:31PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-955,074
-1.001
167,967
6,416
-2.356
-
Aktienbasierte Vergütung
174,109
294,331
0
-
0
323,4
Änderung des Betriebskapitals
-155,511
-183,552
19,174
64,749
297,303
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.226
-1.110
-89,557
-123,993
-473,728
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
14,982
13,341
4,287
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.067
-984,886
-89,557
-123,993
-141,403
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.409
-125
-
-
-332,325
-1.540
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
13,76
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-159
-125
13,76
0
-332,325
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-139,494
0
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
1.630
1.640
8
96
110
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-0,704
-
-75,151
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
997,106
1.500
8
95,296
216,884
-
Netto-Änderung bei Cash
-228,462
390,22
-67,797
-28,697
-256,844
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
338,679
4,898
72,695
101,392
358,236
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
110,217
395,118
4,898
72,695
101,392
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.067
-984,886
-89,557
-123,993
-141,403
-
Investitionsaufwand
-1.409
-125
-
-
-332,325
-1.540
Freier Cashflow
-1.226
-1.110
-89,557
-123,993
-473,728
-