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Nippon Sheet Glass Company, Limited (NPSGY)

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3,2900-0,0700 (-2,08%)
Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.633.000
-33.761.000
4.134.000
-16.930.000
Abschreibung und Amortisierung
45.922.000
40.212.000
36.675.000
-
Änderung des Betriebskapitals
4.524.000
-10.841.000
2.059.000
12.159.000
Inventar
-8.421.000
-22.860.000
-14.033.000
9.231.000
Sonstiges Betriebskapital
-184.000
9.395.000
10.581.000
-19.585.000
Sonstige Posten (unbar)
28.010.000
16.310.000
12.542.000
9.845.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
58.769.000
48.506.000
45.061.000
21.053.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-58.953.000
-39.111.000
-34.480.000
-40.638.000
Erwerbungen, netto
0
-4.516.000
0
-3.851.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.515.000
-27.000
-1.785.000
-1.122.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
259.000
12.000
2.000
640.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-43.512.000
-34.649.000
-22.787.000
-25.589.000
Netto-Änderung bei Cash
-32.822.000
5.968.000
1.451.000
9.001.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
68.518.000
60.015.000
53.500.000
40.512.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
44.278.000
68.518.000
60.015.000
53.500.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
58.769.000
48.506.000
45.061.000
21.053.000
Investitionsaufwand
-58.953.000
-39.111.000
-34.480.000
-40.638.000
Freier Cashflow
-184.000
9.395.000
10.581.000
-19.585.000