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North Peak Resources Ltd. (NPR.V)
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Börsenschluss: 03:25PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.389
-5.389
-4.472
-1.567
-1.596
-
Abschreibung und Amortisierung
103,013
103,013
51,623
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
920,236
920,236
658,942
542,62
407,755
-
Änderung des Betriebskapitals
357,985
357,985
-24,816
69,215
-355,554
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.730
-4.730
-3.129
-2.412
-1.579
-
Sonstige Posten (unbar)
9,328
9,328
8,339
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.998
-3.998
-3.099
-1.106
-1.544
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-731,793
-731,793
-29,597
-1.307
-35
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-731,793
-731,793
627,353
-1.157
-35
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-81,79
-81,79
-56,698
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
1.892
1.892
5.501
1.036
2.026
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-404,613
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.947
1.947
5.444
631,497
2.026
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.783
-2.783
2.973
-1.631
447,185
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.088
8.088
5.115
6.746
6.299
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.305
5.305
8.088
5.115
6.746
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.998
-3.998
-3.099
-1.106
-1.544
-
Investitionsaufwand
-731,793
-731,793
-29,597
-1.307
-35
-
Freier Cashflow
-4.730
-4.730
-3.129
-2.412
-1.579
-
