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Ab 03:25PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.040.000
-1.861.000
-1.766.000
-79.000
497.000
Abschreibung und Amortisierung
-
605.000
593.000
453.000
343.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-595.000
980.000
228.000
82.000
Inventar
-
-989.000
-286.000
-171.000
484.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-2.706.000
-720.000
360.000
624.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-243.000
-240.000
-238.000
-132.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-2.407.000
-365.000
667.000
838.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-299.000
-355.000
-307.000
-214.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-1.097.000
-287.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-201.000
-201.000
-201.000
-401.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
653.000
200.000
420.000
200.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-17.000
-47.000
-13.000
-15.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
137.000
-398.000
-323.000
-716.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-2.477.000
-1.011.000
-554.000
-143.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
9.295.000
10.306.000
10.860.000
11.003.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
6.817.000
9.295.000
10.306.000
10.860.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-2.407.000
-365.000
667.000
838.000
Investitionsaufwand
-
-299.000
-355.000
-307.000
-214.000
Freier Cashflow
-
-2.706.000
-720.000
360.000
624.000
