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Ab 12:39PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.418.000
-26.188.000
28.167.000
27.904.000
15.252.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
37.185.000
28.962.000
26.721.000
24.931.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-21.268.000
-19.397.000
18.717.000
4.851.000
-
Inventar
-
-4.208.000
-37.316.000
1.324.000
20.208.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-
-1.360.000
31.563.000
69.881.000
47.861.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-5.480.000
-2.954.000
-4.017.000
281.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-1.360.000
31.563.000
69.881.000
47.861.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-201.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
4.547.000
1.772.000
2.877.000
4.434.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-25.324.000
-58.927.000
-34.631.000
-24.193.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-20.777.000
-57.155.000
-31.754.000
-19.759.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-31.602.000
-27.860.000
13.507.000
20.238.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
106.862.000
134.723.000
121.215.000
100.977.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
75.083.000
106.862.000
134.723.000
121.215.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-1.360.000
31.563.000
69.881.000
47.861.000
-
Freier Cashflow
-
-1.360.000
31.563.000
69.881.000
47.861.000
-
