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Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-63.074
-55.983
-47.714
-39.890
-17.978
-
Abschreibung und Amortisierung
9.612
8.148
4.557
1.095
1.202
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0
-448
Aktienbasierte Vergütung
3.333
3.061
8.706
6.676
2.030
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.068
2.078
-3.068
-3.247
-135
-
Sonstiges Betriebskapital
-58.342
-53.923
-71.559
-71.309
-19.318
-
Sonstige Posten (unbar)
29.755
11.189
1.645
2.058
-3.192
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-43.107
-39.515
-44.881
-34.325
-18.049
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.235
-14.408
-26.678
-36.984
-1.269
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-2.500
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.364
4.335
1.180
2.406
608
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.871
-10.073
-27.998
-34.578
-661
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-728
-712
-594
-2.408
-2.906
-
Ausgegebene Stammaktien
97.435
29.565
3.987
114.242
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.678
-3.143
-1.040
-7.121
-1
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
93.605
26.286
70.293
125.731
19.153
-
Netto-Änderung bei Cash
39.235
-23.592
-2.431
57.835
443
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
48.798
59.924
62.355
4.520
4.077
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
88.425
36.332
59.924
62.355
4.520
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-43.107
-39.515
-44.881
-34.325
-18.049
-
Investitionsaufwand
-15.235
-14.408
-26.678
-36.984
-1.269
-
Freier Cashflow
-58.342
-53.923
-71.559
-71.309
-19.318
-
